아이쓰리시스템 종목 분석 총정리(개요, 실적분석, 투자포인트, 리스크 등)

국방과 안보에 대한 관심이 높아지면서 방산 관련 기업들에 투자자들의 시선이 집중되고 있습니다. 그중에서도 ‘아이쓰리시스템’은 국내에서 보기 드문 적외선 영상센서 전문 기업으로, 군수 분야뿐 아니라 보안, 의료, 자율주행 등 다양한 분야로 기술을 확장하고 있어 주목받고 있는 종목입니다.

 

오늘은 아이쓰리시스템의 기업 개요부터 실적 분석, 투자 포인트, 리스크 요인, 기술적 흐름 및 종합 평가까지 하나하나 살펴보며, 향후 투자 가치에 대해 정리해보겠습니다. 

 

아이쓰리시스템 종목 분석 총정리

 

1. 기업 개요

• 기업명: 아이쓰리시스템 주식회사
• 설립연도 / 상장연도: 1998년 설립 / 2015년 상장
• 산업군: 전자 장비 및 부품 / 전자감지장치 제조
• 본사 위치: 대전 유성구 테크노5로 69
• 주요 사업: 적외선 영상센서, X‑ray 센서 (군·의료·우주·보안 응용)

2. 최근 실적 요약 (2023년 vs 2024년 / 2025년 1Q)

항목	2023년 (연간)	2024년 (연간)	2025년 Q1 전년비
매출액	1,215억 원	1,207억 원	381억 원 (20.2% ↑)
영업이익	122억 원	148억 원	58억 원 (42.2% ↑)
순이익	-	-	순이익 증가 추정
PER	-	약 49.4배	-
12M PER	-	약 31.1배	-
PBR	-	약 6.75배	-
배당수익률	-	약 0.38%	-

3. 투자 포인트

1. 국내 유일의 군수용 적외선 영상센서 양산 업체
2. 2025 1Q 매출·이익 두 자릿수 성장세
3. 민수 시장(보안·의료·자율주행)으로 확장 중

4. 리스크 요인

• 높은 PER (~49배) 및 PBR (~6.7배) 수준
• 방산 수요 의존 구조 및 민수 전환 지연 리스크
• 글로벌 경쟁 심화 및 기술 변화 대응 부담

5. 기술적 분석 (차트 흐름 요약)

• 최근 1개월 주가: 96,600원 → 104,000원 상승
• 외국인 매수 유입 동향 관찰됨
• 거래량 증가와 함께 주가 움직임 강화

6. 밸류에이션 평가

• 현재 주가: 약 104,000원 (2025‑07‑11 기준)
• 목표 주가: 애널리스트 평균 공시 없음 (높은 PER 고려 시 성장 여력 유망)
• 업종 PER 대비: 평균 ~15‑16배 대비 매우 높은 밸류 적용

7. 결론 및 개인 의견

• 장기 투자 적합성: 기술력 기반 성장 기대
• 단기 트레이딩 포인트: 실적 발표 이후 수급 동향 중요
• 종합 의견: 밸류 부담 존재하지만 전략적 위치 고려 시 차별화된 투자 가능

※ 본 분석은 투자 권유가 아니며, 참고용 자료입니다. 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

 

 

주식투자에 실패하는 방법 두 가지 (피터린치)

1. 그저 그런 전망을 가진 회사를 그저 싸다는 이유만으로 사는 것.

 

2. 엄청나게 빠른 성장을 보이고 있는 회사를 약간 비싸다는 이유로 파는 것.

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지금까지 아이쓰리시스템을 분석 해 보았습니다.

 

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