팔 방미 인주 '현대로템 '
현대로템은 현대자동차 그룹 계열사로 크게 레일 솔루션(철도), 디펜스 솔루션(방산), 에코 플랜트(플랜트) 3가지 사업분야로 나누어진다.
- 레일 설루션 - 철도사업은 국내를 넘어 세계 38개국에 전동차, 고속전철, 경전철, 디젤동차, 기관차 및 객/화차 등 다양한 차종의 철도차량을 공급해 왔으며, 철도차량의 핵심 전장품을 독자기술로 국산화하여 열차 종합 제어 관리 장치, 경인 전동기, 추진제어장치, 보조전원장치 등을 생산하고 있다.
- 디펜스 설루션 - 40년 이상 최신예 지상장비를 생산하고 있는 체계 대표 업체이자 미래 무기체계를 선도하는 기업으로 국민의 안전과 평화에 일익을 담당하고 있다.
- 에코 플랜트 - 다양한 턴키공사 수행 경험을 바탕으로 원가경쟁력과 품질경쟁력을 갖춘 종합 플랜트 엔지니어링 기업이다.
매출 및 주요 제품 가격 변동 추이 (P)
- 주요 제품 매출 구성은 레일 설루션 부문 63%, 디펜스 설루션 부문 28%, 에코 플랜트 부문 9%를 차지하고 있다.
- 철도차량은 기관차, 고속열차, 전동차 등 수주 차종별, 발수 사양별 가격 편차가 크게 발생하여 가격 변동 추이를 판단하기 어렵다.
- 디펜스 설루션 부문 및 에코 플랜트 부문은 산업 특성상, 가격 변동추이 산정이 어렵다.
원재료 현황 및 가격 변동추이 (C)
생산 실적 및 가동률 (공급 Q)
- 방산부문에서의 매출은 전년 대비 3% 하락하였고, 에코 플랜트 부문에서는 전년 대비 19% 감소하였지만, 철도부문 매출이 9,221억 원으로 전년 대비 18% 증가하는 호실적을 내었다.
미래 예상 투자
매출 및 손익 현황
- 연결 기준 매출액은 7,858억 원으로 yoy +10.6% 증가하였고 영업이익은 314억 원으로 yoy +99.4% 증가로 콘셉트를 상회하는 성적을 거두었다.
22년 2분기 실적 리뷰 (시각화)
- 현대로템의 2분기 연결기준 매출이 7107억 원으로 전년 동기 대비 10.5% 증가하였고, 영업이익은 314억 원으로 99.4% 증가해 2017년 1분기 348억 원 이후 최대 영업이익을 기록했다.
차트 및 투자자별 매매 동향
- 현대로템은 폴란드 군비 청과 K2 전차 수출 계약, 오사카 가스와의 '수소 동맹' 체결, 독일의 크노르 브렘즈와의 700억 규모의 계약 체결, 군용 대테러작전용 다족 보행 로봇 개발 착수 등 연 이안 계약 소식에 상승세를 이거 가고 있다.
하반기 성장성 전망 및 투자 의견
현대로템의 성장 재료는
1) K-방산(방위산업) - 폴란드 K2 흑표전차 1000대 물량 수주에 이어, 모로코에도 K2 흑표전차 수출 협상이 진행 중이다.
2) 2024년 상용화를 목표로 대테러 작전용 다족 보행 로봇을 개발 중에 있으며 하반기에 군 시범 배치 예정이다.
3) 수소 모멘텀 - 현대자동차와 협업하여 2023년까지 수소 전기 트램(열차) 상용화 계획이다.
4) 동력 분산식 고속열차 및 국내 GTX, 호주ㆍ이집트 등 해외 고속열차 신규 수주가 기대된다.
※본 글은 종목 추천 게시글이 아니며, 개인적인 공부 목적으로 활용하기 위한 기업분석 자료입니다. 매수, 매도에 활용하는 것은 자제 부탁드리며 참고용으로만 활용 부탁드립니다. 감사합니다.
반응형
'경제를 배우자.' 카테고리의 다른 글
| 한국카본, LNG 운반선 수혜 본격화 (7) | 2022.08.30 |
|---|---|
| 신용관리도 재테크다. (1) | 2022.08.29 |
| 물걸레 청소는 '에브리봇' 너에게 맡길께! (0) | 2022.08.29 |
| (태.조.이.방.윈) K-방산 내가 주도주 (14) | 2022.08.28 |
| 13년만에 해외 첫 원전 수주로 '원전관련주 꿈틀' (9) | 2022.08.26 |
댓글