노을프라푸치노 님의 성공투자 전략

오늘은 노을프라푸치노 님의 성공투자 전략을 정리해보았습니다.

노을프라푸치노 님의 성공투자 전략

 

'노을프라푸치노'의 의미

 

노을프라푸치노 님은 프라푸치노라는 필명을 사용하며, 이는 주식 시장의 복잡성을 다양한 재료를 섞는 과정에 비유한 것입니다.

 

또한, 노을이라는 단어는 커피를 만들 수 없는 독특한 재료를 의미합니다.

 

노을프라푸치노 님은 다른 투자 철학과 차별화된 투자 철학을 강조합니다.

 

전업투자 결정 배경

전업투자 결정 배경으로는 자산 적정 수준을 형성하고, 연봉보다 주식 수익이 높아지며 주식 공부에 더 많은 시간이 필요하다는 인식을 가지고, 5~6년의 투자 경험을 쌓은 뒤, 88년생의 젊은 나이에 경제적 자유를 달성하였습니다.

 

투자 스타일 개요

 

노을프라푸치노 님의 투자 전략으로는 워렌 버핏과 필립 피셔 방식의 50:50 조합을 채택하고 있습니다.

 

버핏 방식은 강력한 비즈니스 모델을 가진 기업이나 장기적으로 성장 가능성이 높은 기업에 투자하고, 적정 가격에 도달하면 매도합니다.

 

필립 피셔 방식은 섹터별로 모든 기업을 분석한 뒤, 성장 가능성이 가장 높다고 판단되는 기업을 선정하고, 업황이 꺾이기 전까지 보유합니다.

 

투자 결정 과정

노을프라푸치노 님은 메가트렌드 분석을 통해 경쟁력 있는 기업에 집중적으로 투자하는 전략을 채택하고 있습니다.

 

장기적인 성장과 확장 가능성이 높은 산업을 선호합니다.

 

예를 들어, 전기차, AI, 엔터테인먼트 등이 있습니다. 

 

장기적인 관점에서 산업의 방향성과 비즈니스의 지속성을 중요시 여깁니다. 

 

비즈니스 가치가 실제 시장 가격에 반영될 때까지 장기간 보유하는 전략을 채택합니다. 

 

매매 빈도가 낮으며, 기본적으로 2~3년의 보유 기간을 고려합니다.

 

소액으로 연습을 위해 추세추종 방식에 대한 학습을 진행 중입니다.

 

노을프라푸치노 님은 가치투자 방식의 한계를 인식하고 있습니다.

 

기존의 가치투자에서는 적정가치에 도달하면 매도하는 경향이 있지만, 이 방식으로는 큰 상승을 놓칠 수 있기 때문에 메가트렌드 산업에 투자할 때는 추세추종을 통해 더 큰 상승 추세를 경험하고자 하는 전략을 선호합니다.

 

투자 타이밍 전략

노을프라푸치노 님은 물타기를 일반적으로 피하며, 시장 하락 시에만 고려하는 전략을 채택하고 있습니다.

 

시장 바닥을 예측하고 턴어라운드 신호가 나타날 때만 물타기를 실행합니다.

 

불타기는 특정 조건이 충족될 때만 조심스럽게 매수합니다. 

 

매도 타이밍은 추세가 꺾일 것으로 예상되거나 종목 및 업종이 마무리될 것으로 예상되는 신호가 있을 때 분할 매도를 실행합니다.

 

이러한 전략을 통해 노을프라푸치노 님은 안정적인 수익을 추구하고 있습니다. 

 

종목별 투자 비중 전략

노을프라푸치노 님은 주요 투자 종목에 대한 비중을 높게 설정하고 있으며, 하나의 종목에 대해서는 약 40%의 비중을 할당하고 있습니다.

 

전체 포트폴리오의 80%는 3개의 주요 종목에 집중되어 있으며, 나머지 20%는 특정 산업에 분산 투자하고 있습니다.

 

이러한 포트폴리오 구성을 통해 노을프라푸치노 님은 주요 종목의 성장과 수익을 추구하면서도 산업 분산을 고려하여 리스크를 분산시키고 있습니다.

 

바스켓 투자 방식

분산 투자 전략을 적용하여 노을프라푸치노 님은 주도 섹터나 주요 주식 몇 개를 선택하여 투자하고 있습니다.

 

해당 섹터의 1위 기업을 포함해 여러 기업에 투자함으로써, 비슷한 수익률을 달성하면서도 리스크를 낮출 수 있습니다.

 

주도주에 분산 투자하더라도 수익률에 큰 차이가 없지만, 위험도가 낮아지는 효과를 기대할 수 있습니다.

 

이러한 분산 투자 전략을 통해 노을프라푸치노 님은 포트폴리오의 리스크를 분산시키고 동시에 안정적인 수익을 추구하고 있습니다.

 

종목 선택 시 선호하는 스타일

노을프라푸치노 님은 시가총액 기준으로 5000억 원에서 1조 원 사이의 기업을 선호하고 계십니다.

 

3000억 원 이하의 기업들은 대체로 경쟁적인 해자가 부족한 경우가 많다고 판단하고 있습니다. 

 

대형주는 시장에서 너무 무거운 경향이 있어 피하고 있습니다.

 

5000억 원 이상의 기업들은 글로벌 시장에서 위치가 확고한 경우가 많다고 생각하고 있습니다.

 

노을프라푸치노 님은 이러한 기업들을 선호하여 투자하고 있으며, 이 기준을 통해 안정성과 성장 가능성을 고려하고 있습니다.

 

레버리지 사용 여부

노을프라푸치노 님은 지난해(2022년)에 처음으로 레버리지를 사용한 경험이 있습니다.

 

2022년 하락장에서 레버리지를 사용하였습니다.

 

무리한 레버리지 사용은 피하고 있습니다.

 

2020년에는 피엔티, 천보, 테슬라, 디앤씨미디어 등의 주식으로 대부분 200% 이상의 수익을 달성하였습니다.

 

2020년에는 순자산 수익률이 400~500%에 달했습니다.

 

올해(2023년)에도 300%의 수익을 달성하였습니다.

 

노을프라푸치노 님은 레버리지를 신중하게 활용하며, 과도한 위험을 피하고 안정적인 수익을 추구하고 있습니다.

 

투자 실력 개발 과정

노을프라푸치노 님은 주식 투자 초기 3년 동안 무리한 투자로 손실을 경험하였습니다.

 

손실을 경험한 후, 3년 동안 집중적으로 투자 공부에 매진하였습니다.

 

매일 가장 열심히 공부한 사람이 되기 위한 마음가짐으로 투자에 임하였습니다.

 

투자 공부를 위해 여가와 여유를 포기하고 독서와 공부에 집중하였습니다.

 

노을프라푸치노 님은 이러한 노력과 헌신으로 투자 지식을 쌓고 성장하였습니다.

 

투자에 대한 열정과 집중력은 안정적인 투자를 위한 중요한 요소가 될 것입니다.

 

투자 공부 방법

노을프라푸치노 님은 투자 결정 전에 기업, 경쟁사, 산업 분석 등에 대한 깊은 이해가 필요하다고 생각하고 있습니다.

 

이를 위해 국내뿐만 아니라 해외 상장 기업들에 대한 공부를 하고 있으며, 상당한 양의 공부와 연구가 필요합니다.

 

투자 포트폴리오의 50%는 해외 시장(미국)에 투자하고 있습니다.

 

해외 기업의 IR, 공시, 컨퍼런스 콜 자료를 분석하기 위해 DeepL 번역 프로그램을 활용하고 있습니다.

 

노을프라푸치노 님은 깊은 이해를 바탕으로 기업의 리스크를 파악하고 안정적이며 수익성 높은 투자를 진행하고 있습니다.

 

이를 위해 끊임없이 공부하고 연구하는 노력을 기울이고 있습니다.

 

투자 공부 후 종목 선정에 소요되는 시간

투자 결정에 이르기까지는 상당한 시간이 소요되며, 그 중요한 과정 중 하나는 미래의 메가트렌드를 파악하는 것입니다.

 

메가트렌드 내에서 가장 유망한 세부 분야를 선정하기 위해서는 해당 섹터 전체에 대한 공부가 필요합니다.

 

또한, 특정 분야에 대한 집중적인 공부를 진행해야 합니다.

 

예를 들어, AI 관련 반도체 투자를 위해 2년간 심도 있는 연구와 공부를 진행한 후에 투자 결정이 이루어질 수 있습니다.

 

섹터의 전반적인 이해와 함께 특정 분야에 대한 심층적인 분석이 중요합니다.

 

노을프라푸치노 님은 투자 결정을 위해 시간과 노력을 투자하고, 메가트렌드와 특정 분야에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다.

 

이를 통해 투자의 성공 확률을 높이고 안정적인 수익을 추구하고 계실 것입니다.

 

투자 결정 기준 및 접근 방법

노을프라푸치노 님은 반도체 산업 내 메모리, 비메모리, 팹리스, 파운드리 등 다양한 하위 분야에 대한 평가와 산업 전체를 분석하여 메가트렌드를 파악하고, 특정 섹터 내 대다수 기업은 별도의 중요성이 없는 경우가 많다는 점을 고려하고 있습니다.

 

이를 위해 One Page Tool을 사용하여 각 기업에 대한 핵심 요약을 한 페이지에 기록하고, 기업 개요, 핵심 비즈니스 모델, 주요 사업 아이템, 경쟁사, 고객사, 향후 실적 및 가치 평가 등을 포함하여 빠른 분석과 효율적인 종목 선정을 진행하고 있습니다.

 

또한, 메가트렌드와 연관된 기업을 선호하며, 현재는 작은 매출 비중을 차지하더라도 미래에 큰 성장 잠재력이 있는 기업을 선호합니다.

 

예를 들어, 반도체 기업에서 메모리 중심에서 비메모리로 확장하는 경우에 대한 관심이 있습니다.

 

수백 개 후보 중 가장 매력적인 2~3곳을 선정하여 집중 투자 전략을 구사합니다.

 

반도체 및 IT 섹터에 대한 특별한 선호도

메가트렌드 산업에 속하는 투자 대상을 선호하는 것은 장기적인 성장과 수익을 추구하는데 도움이 됩니다.

 

메가트렌드는 사회, 경제, 기술 등의 변화를 주도하며 큰 영향력을 가지는 산업을 말합니다.

 

또한, 상승장에서 발생하는 수익의 대부분은 주도 섹터 및 주요 주식에서 나오는 경향이 있습니다.

 

이는 주요 산업과 선도 기업들이 경기에 민감하게 반응하고 높은 성장률을 보이기 때문입니다.

 

따라서, 메가트렌드와 관련된 주식이 결국 주도 섹터 및 주요 주식이 될 가능성이 큽니다.

 

메가트렌드 산업에 속하는 투자 대상을 고려하고, 주도 섹터와 주요 주식에 관심을 가짐으로써 장기적인 성장과 수익을 추구할 수 있습니다.

 

투자 연구 및 분석 방법

투자 관련 공부의 70%를 독서와 산업 분석에 할당하는 것은 훌륭한 방법입니다.

 

투자 관련 서적 외에도 역사, 전쟁사, 수학, 과학, 국제 정세 등 다양한 분야의 도서를 읽는 것은 시야를 넓히고 다양한 관점에서 투자를 바라볼 수 있게 해줍니다.

 

종목과 리포트 분석은 중요하지만, 시장 및 세계 트렌드를 이해하는 것에도 중점을 두는 것은 매우 중요합니다.

 

시장의 흐름과 경제적, 정치적 변화를 파악하고 이에 대한 이해를 바탕으로 투자 결정을 내리는 것은 더욱 효과적인 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다.

 

투자  성공 사례

2020년 AI 및 자동화 시스템의 미래 전망을 바탕으로 투자

 

엔비디아가 특정 기업의 소켓으로 신규 칩 생산을 진행

 

SKC에 인수된 이후 엔비디아가 전용 생산 라인 설치 요구

 

이러한 전략적 움직임을 예측하고 투자를 진행함으로써 성공적인 결과 달성

 

주가 상승의 계기

상승장 필요성 시장이 상승하는 환경이 중요

 

이벤트나 호재: 시장의 주목을 받을만한 중요한 사건이나 긍정적인 뉴스의 영향

 

투자 실패 사례: 휴젤

단순한 접근: 회사의 정보만을 근거로 투자 결정

 

종합적 분석의 부재: 보톡스 산업, 경쟁사 등을 포괄적 분석하지 않음

 

안전 마진 중요성: 가치보다는 섹터 내 기업의 위치에 중점을 두는 접근

 

독서와 투자 연구

초기 투자 공부: 처음 3년간 약 200권 독서

 

지속적인 독서: 일상이 바빠진 후에도 주 1권 독서 목표 유지

 

독서의 필요성: 투자에 대한 지도자가 없어 스스로 학습하고 연구하는 데 독서가 중요한 역할