기업 분석 방법, 정량적/정성적 분석

오늘은 기업 분석 방법, 정량적 분석과 정성적 분석에 대해서 알아보겠습니다. 

기업 분석 방법, 정량적/정성적 분석

 

투자란

 

투자는 불확실한 미래를 직면하며 혼자서 탐험하는 과정입니다.

 

이 과정에서 자만하고 확신하는 것은 생존하지 못하는 투자자나 조난자로 남게 될 가능성이 높습니다.

 

따라서 성공한 투자자 또는 성공할 수 있는 가능성이 높은 투자자는 항상 겸손하며, 내가 아는 것은 내가 아무것도 모른다는 생각을 가지고 지속적으로 학습하고 발전해야 합니다.

 

이러한 인식을 가지고 투자의 성공을 추구하는 것이 중요합니다.

 

주식 투자에 대한 확실한 정답은 없지만, 최소한의 방향은 기업 분석에 있을 것으로 생각합니다.

 

기업 분석 방법

 

기업 분석은 정량적 분석과 정성적 분석 두 가지 방법으로 나눌 수 있습니다.

 

이 두 가지 방법 모두를 활용하여 기업을 분석하면 더욱 효과적인 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

 

(1) 정량적 분석

정량적 분석은 기업의 재무제표 요소들을 분석하는 수치 기반의 분석 방법입니다.

 

이는 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표와 같은 재무제표를 활용하여 분석하는 것을 말합니다.

 

이러한 재무제표는 기업의 경영 성과를 파악하는 데 중요한 역할을 합니다.

 

특히, 현금흐름표는 기업의 현금 유동성을 파악하는 데 매우 중요한 지표입니다.

 

(2) 정성적 분석

정성적 분석은 기업의 사업 내용을 바탕으로 하는 스토리 기반의 분석 방법입니다.

 

이는 기업의 비즈니스 모델, 경쟁력, 성장 전망 등을 분석하여 투자 결정을 내리는 방식입니다.

 

이러한 분석을 통해 기업이 어떤 비즈니스를 하고 있는지, 그 비즈니스가 어떤 경쟁력을 가지고 있는지, 미래에 어떤 성장 가능성이 있는지 등을 파악할 수 있습니다.

 

정량적 분석은 기업 분석의 기본 토대를 형성하는 일련의 과정이며, 정성적 분석은 이러한 기본 토대 위에 건물을 짓는 과정으로 정의할 수 있습니다.

 

토대가 없는 건물은 쉽게 붕괴될 수 있기 때문에, 기업 분석 과정에서는 정량적 분석이 우선되어야 합니다.

 

하지만, 정성적 분석이 없다면 정량적 분석만으로는 충분한 정보를 얻기 어렵습니다.

 

그렇기 때문에 두 가지 분석 방법을 조합하여 사용하는 것이 효과적입니다.

 

따라서 기업 분석의 첫 번째 우선순위는 정량적 분석, 즉 재무제표의 요소들을 분석하는 것이며, 그 중에서도 현금흐름표의 분석이 기업 분석의 핵심입니다.

 

또한, 정성적 분석도 중요한 역할을 합니다.

 

이 두 가지 분석 방법을 조합하여 기업을 분석하면 더욱 효과적인 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

 

Investing

Investing is a process of exploring an uncertain future on your own.

 

In this process, being arrogant and overly confident can lead to the downfall of an investor or make them vulnerable to scams.

 

Therefore, successful investors or those with a high potential for success should always remain humble, continuously learn, and strive for improvement with the mindset that they don't know anything despite what they already know.

 

It is important to have this mindset while pursuing investment success.

 

There is no definitive answer to stock investing, but at the very least, the direction should be towards company analysis.

 

Company analysis

Company analysis can be divided into two methods: quantitative analysis and qualitative analysis.

 

By utilizing both methods, you can make more effective investment decisions.

 

(1) Quantitative analysis

Quantitative analysis is a numeric-based method that analyzes the financial elements of a company.

 

This involves analyzing financial statements such as balance sheets, income statements, and cash flow statements. These financial statements play a crucial role in understanding a company's performance.

 

In particular, the cash flow statement is a vital indicator of a company's cash liquidity.

 

(2) Qualitative analysis

Qualitative analysis is a story-based analysis based on the company's business activities.

 

This involves analyzing the company's business model, competitiveness, growth prospects, and more to make investment decisions.

 

Through this analysis, you can understand what kind of business the company is engaged in, what competitiveness it has, and what growth potential it holds for the future.

 

Quantitative analysis forms the foundation of company analysis, while qualitative analysis is the process of building upon that foundation.

 

Without a solid foundation, a building can easily collapse.

 

Therefore, in the process of company analysis, quantitative analysis should take precedence.

 

However, without qualitative analysis, it is difficult to obtain sufficient information solely through quantitative analysis.

 

That's why combining both analysis methods is effective.

 

Therefore, the first priority in company analysis is quantitative analysis, specifically analyzing the elements of financial statements, with a particular focus on cash flow statements.

 

Qualitative analysis is also important. By combining these two analysis methods, you can make more effective investment decisions.

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지금까지 기업 분석 방법, 정량적 분석과 정성적 분석에 대해서 알아보았습니다

 

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