투자 필독서 '거래의 신' 혼마 무네히사(사케다 5법)

투자를 하는 사람들은 위대한 선구자들의 말을 꼭 필독해야 한다.

 

그래야 투자에 대한 견해가 바뀔 거고 자세가 바뀔 거고 계좌가 바뀔 거라고 확신한다.

 

오늘은 투자 필독서 '거래의 신' 혼마 무네히사에 대해서 알아보자.

 

혼마 무네히사 "거래의 신"

 

혼마 무네히사(1717-1803)는 일본 에도 시대 때 쌀 거래상으로 당대 최대의 갑부였으면서 우리가 매일보고 분석하는 캔들차트를 세계 최초로 고안한 사람이다.

 

그가 창안한 캔들차트에는 사람들의 심리가 담겨있고 시장의 에너지가 드러나 있다.

 

또 방향성이나 방향성의 변화를 잡아낼 수 있도록 일목요연하게 고안되어 있다.

 

혼마 무네히사의 투자 수칙

(1) 거래는 시작이 중요하다.

 

거래는 시작이 중요하다.

 

시작이 나쁘면 어긋나게 된다.

 

거래를 서둘러 진행시키지 말 것이며 매수매도 공히 오늘만큼 좋은 날이 시장이 없다고 생각될 때 3일을 기다려라.

 

(2) 가격의 천정과 바닥의 정도를 생각하여 매매하라.

 

천정가격과 바닥가격을 산출할 수 없는 동안은 몇 달이고 유보하고 예상이 실현될 때를 생각하여 매매해야 한다.

 

바닥에 사기만 하면 시세를 저절로 움직여 커다란 이익을 가져오며 천정에서 팔면 된다. 

 

(3) 심심풀이 삼아 시작하지 마라.

 

아무리 적은 거래일지라도 매매는 군인이 전투를 벌이듯이, 무사가 진검승부를 하듯이 정신 차려 하지 않으면 안 된다.

 

(4) 연중 내내 거래하면 이익에서 멀어진다.

 

1년 내내 거래하고 있으면 이운에서 멀어진다.

 

때때로 그만두고 휴식을 취하는 것이 제일이다.

 

(5) 사람들이 서쪽으로 달리면 나는 동쪽을 향한다.

 

쌀 가격이 점차 상승할 때 각처에서 일시에 주문이 이루어지고, 오사카 시장도 가세하여 줄줄이 뒤를 따르는 사태가 일어난다.

 

쌀 가격은 더욱 상승하여 매수의 분위기가 강해지고 자신도 사고 싶은 마음이 들 때에, 역으로 파는 쪽에 서는 자세가 필요하다.

 

사람들과 반대방향으로 향할 때 대단한 이익의 기회가 된다.

 

(6) 모두 무기력할 때에는 마음을 바꾸어 사기 시작하라.

 

쌀 가격이 점점 하락하여 상승시세로 바뀜 없이 각처에서 최상의 가격물이 수없이 나와 있다는 풍문이 돌고 분위기도 약하고 얼마나 하락할지 모르며, 자신이 생각해도 약세장이라고 생각할 때 마음을 돌려 매입하라.

 

(7) 때를 기다려라.

 

매매를 할 때 자신에게 맞는 가격을 설정하고 그 가격이 되지 않으면 사려고 하지 말고, 정한 가격이 되지 않으면 팔려고 하지 마다.

 

(8) 이익은 크게 늘려라,

 

작은 이익에 머물지 말라 바닥에 샀을 때는 시세가 꺽일 때 까지 결코 팔아서는 안 된다.

 

(9) 자신만의 투자법이 있어라.

 

마음을 정하지 못하고 시세에 따라 팔고사기를 반복하지 말라.

 

사업에는 수익모델이 있어야 하고 거래에는 자신만의 투자법이 있어야 한다.

 

(10) 급하게 벌려고 하지마라.

 

급하게 벌겠다고 거래를 서두를 때는 매일 고저에 미혹되어 시세를 쫒아 다니는 거래를 하므로 그때마나 손실이 난다.

 

거래가 적중하였을 때는 매도하는 것이 중요하다.

 

거래를 마치고는 40~50일 쉬는 것이 원칙이다.

 

(11) 용도가 정해진 돈은 투자에 사용하지 마라. (여유 자금으로 매매하라.)

 

(12) 다른 사람의 성공이 부럽다는 이유로 투자에 손대지 마라.

 

혼마 무네히사가 투자를 하면서 깨달은 것은,

 

쌀 시세를 움직이는 것은 쌀(가격)도 아니고 재료(쌀의 작황,수급)도 아니고 투자하는 사람들의 마음(투자 심리, 인기)도 아닌 3가지 모두 혼합되어 쌀 시세를 움직인다는 것이다.

 

지금의 주식, 부동산이나 암호화폐 시장 역시 가격, 군중 심리, 수급에 의해 움직인다고 할 수 있으니 이러한 진실은 무슨 투자를 하든 적용된다.

 

혼마 무네히사의 어록들

 

"투자는 고독한 일이다, 기댈 곳은 오로지 자신의 판단력, 결단력, 자금력 밖에 없습니다. 다른 사람들의 판단을 믿고 투자를 해서는 안 된다"

 

"실패는 투자에 대해 철저히 공부할 수 있는 기회이다"

 

"투자를 이해하지 않고 투자로 돈을 버는 일을 너무 쉽게 생각한다면 실수하게 되고 재산을 잃게 된다. 원망을 살 수 있기 때문에 함부러 타인에게 투자에 대해 이야기 해서는 안 된다"

 

혼마 무네히사의 사케다 5법

사케다 5법은 삼병, 삼공, 삼산, 삼천, 삼법 으로 구성되어 있는데 삼산이 가격의 천정권을 알기위해 고안해낸 것이다.

 

(1) 삼공

 

삼공에서 공은 미국식차트의 gap과 같은 의미이다.

 

주가가 상승 추세에 있을 때 3개의 갭이 연속해서 발생하는 것을 삼공이라고 한다.

 

과열되어 있는 공간으로써 이와 같은 현상이 발생하면 주가는 곧 탄력을 잃고 추세가 전환하게 된다.

 

조금 더 확률을 높이는 형태는 삼공 후 거래량이 터지면서 윗꼬리나 아랫꼬리가 달리면 각 천장과 바닥을 판단하는 지표로 신뢰가 높다.

 

마지막의 3번째의 갭이 매워지는 시점이 바로 추세전환의 시작점이라고 생각하면 된다.

 

삼공이 발생할 때는 더 이상의 추가상승이 불가하고 하락 및 조정에 들어가기 때문에 비중을 축소하거나 매도하는 전략이 바람직하다.

 

(2) 삼병

 

삼병은 적삼병과 흑삼병으로 나뉘어지게 된다.

 

삼병이란 주가 흐름의 대세 반전을 암시해주는 패턴을 말한다.

 

<적삼병>

적삼병은 장기간 동안 바닥권에서 횡보하고 있던 주가가 단기간에 양봉 3개가 연속적으로 출현하여 상승전환을 시켜주는 것을 말한다.

 

바닥권에서 출연해야 의미가 있다.

 

<흑삼병>

 

흑삼병은 상승추세에서 음봉 3개가 연속으로 출현하여 하락반전을 전환시키는 패턴을 말한다.

 

매수세가 끝나고 급락할 가능성이 있기 때문에 그에 맞는 대응을 진행해야 한다.

 

앞으로 하락추세가 지속될 것을 예고해주며 천장권에서 출현해야 그 의미가 있다.

 

(3) 삼산

 

쌍봉의 한번 더 연장된 형태로 3번 고점을 터치하고 무너질때 매도하는 타이밍을 잡는 기법이다.

 

보통 어깨에 팔기위해서는 3번째 천정에서 하락하는 것을 확인한 뒤 전저점을 이탈 시 매도타이밍을 잡는다.

 

대세 하락을 예고하는 대표적인 패턴이다.

 

삼산 후 하락을 할 때 보통 시세가 급하게 쏟아지는 경우가 있다.

 

이는 천장에서 박스를 그리며 세력이 이미 물량을 어느정도 정리하였고 정리를 못한 물량은 공매도로 전환을 하여 숏포지션으로도 수익을 내기 위해 시세를 무너뜨리기 때문에 나오는 현상이다.

 

천장의 삼산에서는 항상 대차잔고와 공매도 비중을 주의하여 큰 하락을 안맞는게 상책이다.

 

헤드 앤 숄더 형과 유사한 형태며 왼쪽 어깨<머리<오른쪽 어깨 순으로 거래량이 점차 하락한다.

 

(4) 삼천

 

삼산과 반대로 삼중 바닥의 형태를 삼천이라고 하고 신뢰도가 높다.

 

삼천은 주가가 바닥권에서 1중 2중 3중 바닥을 형성 시 저점을 높이는 형태가 나오면 조금 더 확률이 높다고본다.

 

세 개의 바닥을 형성하면서 거래량이 왼쪽 어깨<머리<오른쪽 어깨 순으로 증가한다.

 

바닥을 높이는 기간동안 누가 얼마나 매수했는지를 보면 이 상승을 만들어낸 주체를 파악하기 쉽다.

 

(5) 삼법

 

흔히 말하는 N자 파동의 형태이다.

 

기준봉 (거래량이 실린 장대 양봉 또는 음봉)이 생긴 뒤에 3번 정도 반대되는 봉이 나오지만 기준봉을 훼손하지 않는 형태일 때 다음 더 큰 흐름이 나올 것으로 예상하는 기법이다.

 

장대양봉이나 장대음봉에 바로 대응하지 않고 확인하고 들어가는 습관을 길러야 이 N자 파동, 즉 삼법을 잘 이용 할 수 있다.

 

포모로 인해 이거 오늘 안사면 못사는 거 아니냐 하는 생각이 들 수 있다.

 

하지만 혼마 센세께서는 또 3일을 한 번 기다리면서 다시 생각해보라고 하셨다.

 

즉 N자 파동의 조정을 받으면서 기다리면서 매수의 기회를 엿보는 것이다.

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지금까지 투자 필독서 '거래의 신' 혼마 무네히사에 대해서 알아보았습니다.

 

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