ISC 를 팔지 못하는 이유

ISC를 매수하고 계좌별로 목표가를 설정했다. 1차 목표가 70,000원 2차 목표가 90,000원 3차 목표가 150,000원으로 3개의 계좌별로 분할 매도를 목표로 하였다. 하지만 1차 목표가 70,000원을 돌파하고 2차 목표가 90,000원을 장중에 돌파했었지만 나는 여전히 ISC를 팔지 못하고 있다.

ISC를 팔지 못하는 이유

내가 ISC를 팔지 못하는 이유는 딱 하나 내가 HBM 관련주를 하나도 가지고 있지 않아서이다. 처음 HBM이 이슈가 되었을 때 단순 테마로 여겼고 계속되는 상승에 관련주를 찾기 위해 관련주를 써칭했지만 이미 너무 많이 오른 주가를 보고 선뜻 매수하지를 못했다. 하지만 지난주 보유종목인 ISC 가 HBM 관련주로 주목을 받으며 급등을 했다. 갑작스런 급등과 목표가 도달로 매도해야 겠다는 생각도 들었지만 지금 ISC를 매도하게 되면 또 다시 HBM 관련주가 상승하게 되면 소외받을 것 같은 두려움이 들어 이왕 이렇게 된거 HBM 관련주의 상승 사이클이 끝날 때까지 보유하기로 결정했다.

GPU와 HBM의 성장 

Chat GPT발 AI 바람이 불며 GPU수요가 급증했고 더 고성능으로 만들기 위해 기존 GDDR대신 HBM이 등장했다. 단순 병렬 연결에서, 수직 병렬 연결로 바뀌며, I/O가 급증하고 GPU와의 물리적 거리가 줄어들어 성능향상에 큰 도움이 된다. AMD와 하이닉스가 2010년대 개발한 제품이며 현재 엔비디아와 하이닉스가 주도하고 있다. GPU와 HBM수요의 급증은 팩트인 듯 하다. 시티증권은 27년까지 약 10배의 시장 성장을 예상하고 모건스탠리의 전망도 크게 다르지 않다. 

ISC 230714 컨콜 中

Q. 전자향 HBM 전용소켓 개발중인데 하이닉스 개발중인지?

- 이미 하고 있음. HBM만 별도로 하는 소켓이 없는 것. 하반기에 될것. 아직 수요가 많지 않아서 보도자료 안냄. 추후 소통 할 것.

Q. 7월에 엔비디아에 양산형 소켓 공급시 대만 원웨이와 같이 8:2로 공급하고 있는 걸로 아는데 현재 공급중인 R&D 소켓 점유율?

- 엔비디아 연구개발 소켓 ms는 100%

Q. 삼성 매출 비중 줄지 않겠냐는 우려?

- 고객사에서 긍정적으로 본다. 삼성내 MS 80%인데 70% 이상은 유지 할 것. - 삼성 엑시노스 RnD용 하이엔드는 독점 공급 계획이라 전자쪽 걱정 ㄴㄴ0

ISC 주가

(1) 일봉

(2) 주봉

(3) 월봉

(4) 투자자결 수급

HBM 수요 확대 기대 속 관련주 찾기

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