메가트렌드에 장기투자하라.

주식 대가들은 부자가 되기 위해서는 메가트렌드를 찾으라고 한다. 앞으로 10년간 부자가 되기 위해 투자해야 할 메가트렌드에 대해서 알아보자.

메가트렌드란 무엇인가?

메가트렌드란 현대 사회에서 일어나고 있는 거대한 시대적 조류를 뜻하는 말로 미국의 미래학자 나이스빗의 저서 '메가트렌드'에서 유래됐다. 좋은 주식이란 메가트렌드에 올라탄 주식으로 좋은 비즈니스 모델을 가지고 있어야 한다.

좋은 비즈니스 모델

비즈니스 모델이란 기업이 돈을 버는 방법이다.

(1) 적은 생산 비용

(2) 투자가 적게 들어가는 비즈니스

(3) 높은 이익률

(4) 쉬운 방법으로 제품을 판다.

(5) 반복구매, 제품 가격에 둔감한 구매자.

-> 낮은 가격에 있는 제품들일 수록 소비자들은 둔감하다.

좋은 기업은 시대의 흐름에 역행하지 않아야 한다.

메가트렌드 

사람들이 돈을 쓰는 방향 독점이면 더 좋다.

아모레퍼시픽 중국에서 화장품 대량 구매

한미약품 보톡스

메가트렌드에 있는 사업에 투자하면 당장 지지부진할 수 있어도 언젠가 돈을 벌어서 수익이 나게 된다. 다른 경쟁 기업들과의 경쟁에서 경제적 해자가 있는 기업들은 더 많은 수익을 낼수 있다.

- 무형자산 (규제, 라이선스, 브랜드가치)

- 네트워크 효과 사람들이 모이면 모일수록 사용자 증가, 쿠팡(이커머스) 카카오(카카오톡)

- 전환비용

- 원가우위 뛰어난 제품

- 높은 시장 점유율

- 비용 통제 능력 훌륭한 경영자

메가트렌드의 역사

(1) 1970년대

에너지 기업

(2) 1980년대

에너지 위기 & PC시대의 시작

IBM : 컴퓨터 기술 분야의 선두주자

GE : 산업용 기계 및 전기 제품 제조 분야의 선두주자

엑손모빌 : 세계적인 기업 탄생

AT&T : 통신기술 분야의 리더

(3) 1990년대

인터넷&디지털 혁명시대

microsoft: 빌 게이츠의 운영체제 및 소프트웨어 기업

인텔 : 컴퓨터용 프로세서 기업

야후ㆍ아마존ㆍ이베이 : 세계적인 인터넷 기업 탄생

(4) 2000년대

닷컴버블, 부동산버블 붕괴와 글로벌 금융위기

가치주 투자 시대 개막

피자헛, 듀폰, 애플, 마스터카드 : 재무구조가 견실하고 안정적인 수익구조를 갖춘 가치주에 자금 쏠림 현상이 나타남

(5) 2010년대

4차산업혁명시대 초입

애플 : 아이폰, 아이패드, 애플워치 등 제조사

아마존 : 온라아 소매 클라우드 컴퓨팅 기업

마이크로소프트 : 클라우드 서비스와 소프트웨어 분야 대표 기업

(6) 2020년대

AI시대 & 탈탄소시대&바이오테크 시대

엔비디아, TSMC, 애플, 아마존, 구글, 마이크로소프트: 세계적인 IT기업

테슬라, CATL, BYD : 세계적인 전기차 관련 기업

일라이릴리 : 인구주조 변화에서의 세계적인 제약사

세계 혁신과 변화를 주도하는 혁신 테마

(1) AI & 빅데이터 : ChatGPT가 쏘아 올린 AI와 AI에 필요한 빅데이터다. 

애플, 구글, 마이크로소프트, 아마존 응용분야

-> 공공정보, 전망예측, 스마트시티, 의학판단, 대화상대, 재난재해, 로봇지능, 자율주행

(2) 반도체 : AI는 모든 산업에 적용할 수 있으며 가장 중요한 역할을 하는 것이 반도체이다.

TSMC, 엔비디아

(3) 차세대 모빌리티&클린에너지 : 무자비한 탄소배출로 지구는 병들었고 이상기후로 농작물이 잘 자라지 못해 식량위기까지 걱정해야 한다. 

테슬라, CATL, BYD

(4) 헬스케어&바이오테크 : 인간은 건강하게 오래 살고 싶은 욕망이 있다. 인구가 고령화될수록 의료 서비스에 대한 수요는 증가한다.

일라이릴리

지금 좋은 기업이 아닌 앞으로 좋아질 기업을 찾아야 한다.

이익의 질이 높은 것 이익이 증가하는 기업에 투자

싼 가격에 사라 이익 증가는 판매량이 늘어나야 한다.

판매량을 늘리는 방법 신제품 생산라인 증설

주식 종목 발굴 프로세스 (투자생각)

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