(보유종목 리뷰) 해상풍력주 씨에스윈드 주가 분석 및 전망

씨에스윈드는 친환경주에 대한 기대로 매매한 후 가장 오래 보유 중인 종목 중 하나입니다.

 

텐배거를 했음에도 매도를 못해 여전히 보유중인 애증의 종목입니다.

(보유종목 리뷰) 해상풍력주 씨에스윈드 주가 분석 및 전망

 

오늘은 해상풍력주 씨에스윈드의 주가 분석 및 전망에 대해서 알아보겠습니다.

 

해상풍력주 씨에스윈드의 주가 분석

 

씨에스윈드는 친환경 성장주인 만큼 나라 정책(미국대선)과 금리 변화에 영향을 크게 받습니다.

 

씨에스윈드 주가는 최근 금리 안정(인하)에 대한 기대감으로 주가를 회복했다가 다시 주가 하락 중입니다.

 

주가하락의 원인은 크게 트럼프 당선 가능성 상승에 따른 정책 불확실성과 금리인하 기대 후퇴입니다.

2024.02.08 장마감 씨에스윈드

 

(1) 트럼프 당선 가능성 상승

최근 트럼프 당선 가능성이 높아지면서 친환경(풍력관련)주가 약세를 보였습니다.

 

트럼프가 당선되면 IRA를 폐지할 수도 있다는 우려가 주가 하락을 이끌어 냈습니다.

 

 

(2) 3월 금리동결 전망

트럼프 당선보다 성장주인 풍력주들에게는 고금리로 인한 피해가 더 큽니다.

 

3월 금리인하 기대감이 후퇴하면서 회복했던 주가가 하락중입니다.

 

씨에스윈드 주가 전망

 

(1) 씨에스윈드, 실적 호전에 주목

씨에스윈드는 2024년 매출액과 영업이익은 각각 2.7 조원, 2,428 억원으로 전년대비 72%, 68% 급증할 것으로 전망합니다.

 

<실적 호전의 원인>

Bladt 인수 효과

Vestas 수주 증가에 따른 미국 타워 물량 증가

지멘스향 해상 타워 공급 시작

 

금리인상기에 금리 인상에 대해 대응하기 위해 미국 주요주들과 유럽 국가들도 해상풍력 입찰 시 인플레이션을 반영해서 전력 구매 단가를 높이고 있습니다.

 

지원은 더 증가했지만, 금리는 피크 아웃을 했기 때문에 풍력업체들의 업황은 개선될 것입니다.

 

(2) 기후펀드 조성

• 규모 : 1조 2000억원
• 참여기관 : 신한ㆍKB국민ㆍ우리ㆍ하나ㆍNH농협ㆍKDB산업
• 투자처 : 해상풍력 중심중심재생에너지
• 시기 : 2월 중 금융당국과 MOU

 

지난 7일 투자은행(IB) 업계와 금융 당국은 국내 6개 은행이 공동 출자해 1조 2000억 원 규모의 기후대응펀드를 조성하기로 했습니다.

 

해상풍력을 핵심으로 한 그린 프로젝트에 투자하고 일회성이 아닌 지속적인 사업으로 추진할 것이라고 밝혔습니다.

 

(3) 전방산업 Vestas 턴어라운드 성공, 최대 수주 성공

 

• EBIT 2023년 2.31억유로 흑자
• 마진율 1.5%(일회성 제외) vs 예상치 1.86억유로/ 2022년 11.5억유로 적자
• 매출 153.8억유로 vs 예상치 151.8억유로/2022년 144.9억유로
• 수주 18.4GW로 전년비 64% 급증 사상최대치 기록.

 

해상풍력 수주 증가와 미국 육상 풍력 증가 때문입니다.

 

2024년 가이던스 매출 160~180억유로, EBIT 마진 4~6%

 

글로벌 1위 풍력터빈업체인 Vestas의 턴어라운드가 시작되었습니다.

 

글로벌 해상풍력과 미국 육상풍력 발주 증가, 기자재 공급난 완화와 원자재 가격 안정화, 서비스 매출 증가 등이 원인입니다.

 

금리의 재급등세만 없다면 턴어라운드 기조가  길게 진행될 것입니다.

 

풍력 전방산업의 턴어라운드는 해상풍력타워 1위 씨에스윈드의 주가 선행지표입니다.

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지금까지 해상풍력주 씨에스윈드의 주가 분석 및 전망에 대해서 알아보았습니다.

 

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