엔비디아 실적 전망(D-2) 및 매매전략

오는 22일 장 마감 뒤 엔비디아 실적이 발표됩니다.

 

엔비디아 실적에 따라 단기적인 증시 향방 및 암호화폐 시장에도 영향이 미칠 것으로 전망됩니다.

 

오늘은 엔비디아 실적 전망(D-2) 및 매매전략에 대해서 알아보겠습니다.

 

엔비디아 실적 발표 D-2

 

22일 엔비디아 실적 발표를 앞두고 각 투자은행들이 목표가를 상향하고 있습니다.

 

바클레이즈 $850 -> $1,100 상향

울프 리서치 $900 -> $1,200 상향

 

투자자들의 기대가 최고조에 달하고 있습니다.

 

엔비디아의 실적 및 체크포인트

 

<엔비디아 최근 실적 추이>

	매출액	주당순이익(EPS)
2022.4Q	$60.5억	$0.57
2023.1Q	$71.9억	$0.82
2023.2Q	$135.1억	$2.48
2023.3Q	$181.2억	$3.71
2023.4Q	$221억	$5.16
2024.1Q(E)	$245.5억	$5.57
2024.2Q(E)	$265.4억	$5.94

 

엔비디아의 1분기(회계연도 2025년 1분기) 실적 전망은 MSN 기준 매출액 $245.5억(YoY +241.4%, QoQ +11%) 주당 순이익(EPS) $5.57(YoY +411%, QoQ +7.9%) 전망되고 있습니다.

 

엔비디아 주요 고객사 AI 관련 매출ㆍ지출

엔비디아 주요 고객사 마이크로소프트 (MSFT), 구글 클라우드 매출이 대폭 증가했습니다.

 

(1) 마이크로소프트 (MSFT)

• 인텔리전트 클라우드 매출 : $267.1억
• 클라우드 서비스 매출 : $195.7억

 

(2) 구글

• 클라우드 매출 : $95.7억

 

(3) 메타

• AI 로드맵 지원 위한 인프라 투자로 자본 지출 $50억

 

엔비디아 최근 이슈

• 실리콘밸리 인근 부지 매입 후 R&D 캠퍼스 구축
• 델 테크놀로지와 제휴 통해 고객 확대 예정

 

글로벌 IB 엔비디아 전망

(1) 서스퀘한나

• 투자의견 : 매수
• 목표가 : $1,050 -> $1,100

 

(2) 스티펠 (STIFEL)

• 투자의견 : 블랙웰 출하 기대감, 엔비디아 실적 향후 인프라 투자 가속화 예견, 매수
• 목표가 : $910 -> $1,085

 

(3) 바클레이즈 (BARCLAYS)

• 투자의견 : H200의 높은 가격이 매출 상승 견인 전망, 매수
• 목표가 : $850 -> $1,100

 

(4) 울프 리서치 

• 투자의견 : 매수
• 목표가 : $900 -> $1,200

 

(5) 베어드 (BAIRD)

• 투자의견 : 엔비디아 리드타임 단축 및 시장 점유율 증가 전망
• 목표가 : $1050 -> $1200

 

엔비디아 실적 포인트

• 1분기 매출 $245.3억, EPS $5.58 예상
• 엔비디아 주요 고객사 AI 관련 매출 상승
• 블랙웰 정보 업데이트 주목
• 중국서 매출 감소 및 HBM칩 가격 상승에 따른 순이익 타격

 

엔비디아 매매전략 및 국내 관련주

애널리스트들은 엔비디아의 실적이 예상보다 좋을 것으로 전망하고 있습니다.

 

하지만 주가가 지난 1년간 192% 상승했기 때문에 매출이 예상보다 크게 나와도 주가가 크게 변동하지 않을 것이라고 예상했습니다.

 

엔비디아 매매 전략으로 30% 차익 실현 후 평균가 조절을 고려하여 하락 시 분할 매수 전략을 제안하고 있습니다.

 

국내관련주 : SK하이닉스, 한미반도체, 이수페타시스, ISC

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지금까지 엔비디아 실적 전망(D-2) 및 매매전략에 대해서 알아보았습니다.

 

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