반도체 주가, 나 혼자만 레벨 업

반도체 주가 상승을 자극하는 뉴스 등이 강하게 나오고 있습니다.

반도체 주가, 나 혼자만 레벨 업

 

오늘은 반도체 주가를 레벨 업 하는 소식들이 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다.

 

(1) TSMC 실적

 

TSMC의 23년 4분기 실적이 좋게 나왔습니다.

 

TSMC 4Q23 실적 어닝서프라이즈 발표

 

TSMC 실적이 발표되고 호실적이 3나노/5나노 AI 수익 이라는 것을 확인하고 나서 세계 반도체 종목들이 모두 상승하였습니다.

 

블룸버그에서는 TSMC 2024년 매출이 20% 이상 성장할 것으로 예상을 했습니다.

 

한국에서도 삼성전자 SK하이닉스 대만에서도 TSMC, UMC 올랐고 일본에서 도쿄일렉트론, 어드반테스트 상승했고 미국에서도 엔비디아 AMD 급등했습니다.

 

TSMC 실적 나오고 바로 다음날 기준으로 반도 업체 종목들의 세계 반도체 기업 시총이 221조가 증가했습니다.

 

TSMC 실적이 잘 나왔다는 것은 결국 반도체 쪽에 무언가를 확인시켜 준 것입니다.

 

TSMC 실적발표와 함께 반도체 강국인 대만과 한국으로 외국인의 수급 유입을 이끌어 냈습니다.

 

(2) SMCI 슈퍼마이크로컴퓨터 실적발표

 

슈퍼마이크로컴퓨터는 미국에서 데이터 센터용 서버 제조사인데 가이던스를 상회하는 실적을 내놨습니다.

 

그리고 다음 분기 가이던스도 상향 조정했습니다.

 

• 매출 $3.6B - $3.65B 컨센 $2.8B
• GAAP EPS $4.90 - $5.05 컨센 $4.00
• 가이던스 매출 28억 달러 -> 36억달러

 

AI 수요가 확인된다는 것이었습니다.

 

지난 21일 주가가 36% 급등했습니다.

 

실적을 내놓고 있는 기업들이 모두 다 AI로 인해서 좋아지고 있다라는 것을 보여줬기 때문에 AI 반도체 쪽이 자극을 받았습니다.

 

(3) 빅테크, AI 투자 경쟁 -> AI CAPEX 추정치 상향

• 아마존 : 클라우드 서비스 인프라 구축, 일본에 20.3조 투자
• 구글 : 영국에 1.3조 투자 계획 발표
• MS : 영국에 3년간 4.2조 투자
• 메타 :연간 수준 지능 AI 개발 참전 선언 24년까지 엔비디아 H100 35만개 확보 계획 다른 GPU 포함 총 H100 60만개, 컴퓨팅 인프라 구축

 

AI 기술 패권을 잡기 위해서 빅테크 업체들이 끊임없이 투자를 하고 있습니다.

 

아마존, 구글, 마이크로소프트가 각각 AI에 투자한 한다라는 소식과 더불어서 메타 저커버그 CEO가 AI 관련해서 인간 수준의 지능 AI 개발에 참전하겠다고 선언을 했습니다.

 

24년 내 엔비디아 H100 을 35만개로 23년 13만개의 배 이상 확보할 계획이라고 언급했습니다.

 

그리고 다른 GPU를 포함해서 총 60만 개 정도를 확보하여 컴퓨터 인프라를 구축 하겠다는 의지를 드러냈습니다.

 

(4) 경기 둔화 + 고금리 = 생산성 중요 = AI 스토리

인력난도 지속되는 가운데 생산성이 중요해지고 있습니다.

 

그래서 AI 스토리 시장이 자꾸 관심을 두고 있습니다.

 

(5) 오픈 AI의 샘알트만 CEO, 오픈AI만의 반도체 개발 추진

지난 주말 오픈 AI의 샘알트만 CEO가 이제 오픈 AI만의 칩을 개발하겠다고 언급을 했습니다.

 

반도체와 AI를 자극하였습니다.

 

반도체ㆍAI 관련주

AI, HBM - 한미반도체, 이수페타시스, 이오테크닉스, HPSP

 

IP - 오픈엣지테크, 퀄리타스반도체

 

디자인하우스 - 가온칩스, 에이디테크, 에이직랜드

 

팹리스 - 제주반도체, 이미지스, 넥스트칩, 어보브반도체, 텔레칩스, 아나패스

 

테스트 - 리노공업, 고영, ISC, 티에스이, 마이크로컨텍솔, 티에프이

 

NPU - 칩스앤미디어, 테크윙, 엑시콘

 

MLCCㆍ카메라ㆍ부품 - 삼성전기, LG이노텍, 퓨렌티어, 엠씨넥스, 아바코전자, 나무가, 뉴프렉스, 자화전자, 인터플렉스

 

기판 - 심텍, 대덕전자, 코리아써키트, 삼성전기, 티엘비, 해성디에스, 이수페타시스, 비에이치

 

자율주행 - 현대오토에버, 에스엡, 텔레칩스, 넥스트칩

 

AI SW - 이스트소프트, 폴라리스오피스, 솔트룩스, 엠로, 코난테크놀로지, 마음AI, 셀바스AI, 비아이매트릭스, 오브젠

 

레거시 - 심텍, 유진테크, 원익QnC, 두산테스나, 하나머티리얼즈, 원익IPS, 대덕전자, 해성디에스, 주성엔지니어링

 

중국반도체 관련주 - 칩스앤미디어, 넥스트칩, 아이에이, 오픈엣지테크놀로지, 서플러스글로벌, 오로스테크놀로지, 레이저쎌, 러셀, 제주반도체, 미래산업

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지금까지 반도체 주가를 레벨 업 하는 소식들이 어떤 것들이 있는지 알아보았습니다.

 

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